华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF净值下跌1.64% 请保持关注|全球热门
2023-04-25 12:03:44
金融界基金
(资料图)
金融界基金04月21日讯 华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF基金04月20日下跌1.74%，现价0.905元，成交504.12万元。当前本基金场外净值为0.9054元，环比上个交易日下跌1.64%，场内价格溢价率为-0.04%。
本基金跟踪指数为国证疫苗与生物科技指数，最新报告期内，本基金收益率为-5.91%，业绩比较基准为国证疫苗与生物科技指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.25%，近3个月本基金净值下跌12.71%，近6月本基金净值下跌5.20%，成立以来本基金累计净值为0.9054元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为谭弘翔，自2022年08月11日管理该基金，任职期内收益-9.46%。
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