浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF净值上涨1.10% 请保持关注 全球热推荐
2023-06-05 07:50:18
金融界基金
(资料图片)
金融界基金06月05日讯 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF基金06月02日上涨0.29%，现价1.053元，成交501.97万元。当前本基金场外净值为1.0556元，环比上个交易日上涨1.10%，场内价格溢价率为-0.25%。
本基金跟踪指数为中证沪港深游戏及文化传媒指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为2.13%，业绩比较基准为中证沪港深游戏及文化传媒指数(人民币)。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.54%，近3个月本基金净值上涨16.91%，近6月本基金净值上涨32.50%，近1年本基金净值上涨28.03%，成立以来本基金累计净值为1.0556元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为罗雯，自2021年11月25日管理该基金，任职期内收益5.56%。
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